Франшизы месяца:

Бизнес-план предприятия по производству детских игровых площадок

1.Резюме проекта

Цель проекта – открытие производственного предприятия, специализирующегося на серийном выпуске оборудования для детских игровых площадок, и обеспечение его стабильной работы. В данном бизнес-плане изложена стратегия развития компании, а также произведены финансовые расчеты, позволяющие говорить об эффективности проекта.

Инвестиции в проект составят 8 млн. руб. Из них 3,13 млн. руб. будет направлено в закупку и монтаж оборудования и ремонт производственно-складских помещений, 4,5 млн. руб. будет вложено в оборотные средства и закупку сырья, 370 тыс. руб. – в нематериальные активы. Источники финансирования проекта включат: собственные средства, бюджетные средства, инвестируемые по программам поддержки предпринимательства, инвестиции партнеров.

Срок окупаемости проекта составит 24 месяца. Дисконтированный срок окупаемости – 29 месяцев. Планируемый срок выхода предприятия на безубыточность проекта составит 8 месяцев. 

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

2.Описание компании

Детские площадки представляют собой места, предназначенные для игры детей дошкольного и младшего школьного возраста, на которых оборудованы специальные игровые комплексы, конструкции и элементы для организации детского досуга.

Цель проекта заключается в открытии производственного предприятия, специализирующегося на серийном выпуске оборудования для детских игровых площадок, и обеспечение его стабильной работы. Данная цель подразумевает создание производственной базы для выпуска оборудования по отработанной технологии производства, создание необходимых рабочих мест, поиск каналов сбыта и налаживание связей с партнерами.

Проект по производству детских площадок является социально значимым. Своей миссией компания видит создание качественного и безопасного детского оборудования взамен морально и физически устаревшим турникам и прочим незатейливым конструкциям, унаследованным еще с советского времени. Зачастую многие детские площадки не только имеют неэстетичную внешность, но и травмоопасны для детей. В других случаях, во всем хаосе придомовых территорий оборудованных мест для игры детей не имеется вовсе. Выпуск качественного оборудования позволит избежать рисков травмирования на улице, разнообразит детский досуг, будет способствовать развитию и социализации ребенка.

В основные виды деятельности компании войдут: производство детских игровых комплексов из металла и дерева, производство качелей и качалок, горок, спортивных уголков и песочниц, услуги по сборке и монтажу конструкций. Прогнозируемый годовой оборот предприятия при выходе на максимальные производственные мощности составит до 40 млн. руб. в год. Для обеспечения производства и оснащения цехов на начальном этапе будет арендовано помещение общей площадью 700 кв. метров. На его территории будут организованы цеха металлообработки, деревообработки, покраски, сборки, а также зона конструкторского бюро и административные помещения. Продукция предприятия будет ориентирована на розничных и оптовых покупателей регионального рынка и рынка других регионов России.

На начальном этапе штат компании включит 18 сотрудников. Руководство проектом будет осуществлять директор. В его прямом подчинении будет находиться производственный, торговый, вспомогательный персонал и бухгалтерия.

Организационно-правовая форма  – Общество с ограниченной ответственностью. Предприятие работает по упрощенной системе налогообложения. Объектом налогообложения является доход, уменьшенный на величину расходов*15%.

3.Описание товаров и услуг

В основе производимой продукции будут лежать уличные игровые комплексы для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Особенностью компании станет наличие в ассортименте продукции для других возрастных категорий населения, а именно детских игровых комплексов раннего развития (для малышей до 6 лет), а также уголков для спортивных упражнений для детей среднего и старшего школьного возраста. В производстве продукции будет заложено три основных критерия, которые будут являться основными конкурентными преимуществами – это привлекательность для детей, долговечность и безопасность. Используемыми материалами станут: влагостойкая березовая фанера, стальные закругленные элементы с прочными швами, тщательно обработанная сосновая древесина для несущих и опорных конструкций, экологически чистые порошковые лакокрасочные материалы. Цена на продукцию будет зависеть от сложности конструкции и используемых материалов и делиться на три основные сегмента - «Эконом», «Средний» и «Премиум». В качестве дополнительных услуг будут оказываться услуги по сборке, монтажу и доставке конструкций. Подробнее об услугах и ценах – в Табл. 1

Таблица 1. Перечень товаров и услуг

Перечень товаров и услуг

Вся производимая продукция должна будет соответствовать ТС и ГОСТу и иметь подтверждающие сертификаты. В частности, будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности продукции для детей, исключены выступающие концы и кромки, острые углы, соблюдены условия по максимальной высоте конструкций, размеру отверстий и сеток, наличию ограждений и бортиков и т.д. Список нормативных документов, которыми следует руководствоваться при конструировании и эксплуатации, приведен ниже:

- ГОСТ Р 52167-2012. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей.

- ГОСТ Р 52168-2003. Оборудование детских игровых площадок. безопасность конструкции и методы испытания горок.

- ГОСТ Р 52169-2012. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.

- ГОСТ Р 52299-2004. Оборудование детских игровых площадок безопасность конструкции и методы испытаний качалок общие требования.

- ГОСТ Р 52300-2004. Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний каруселей. Общие требования.

- ГОСТ Р 52301-2004  Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования.

- ГОСТ 9.410-88 ЕСЗКС. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы

- ГОСТ Р ЕН 1177-2013. Покрытия игровых площадок ударопоглащающие. Определение критической высоты падения.

- СанПиН 2.4.1.1.1249-03. Требования к устройству, содержанию, и оорудованию дошкольных образовательных учреждений.

Перевозка оборудования для детских площадок по городу и региону будет организовываться собственными транспортными средствами предприятия. В случае заказов из других регионов России клиент может воспользоваться услугами транспортных компаний. Для исключения механических повреждений все изделия будут упаковываться в пузырчатую пленку. При отправлении на дальние расстояния для защиты участков, особо подверженных повреждениям, будет применяться усиленная упаковка с прокладками гофрокартона.

4.Продажи и маркетинг

В последние годы рынок детского игрового оборудования активно развивается. Главным образом этому способствует позиция общества и государственных органов власти к вопросу о повсеместной доступности качественной инфраструктуры детства. Общественностью все больше осознается значимость развития предметно-развивающей среды для ребенка, которая является залогом его интеллектуального, физического и нравственного здоровья. Детские городки сегодня появляются во многих уголках нашей страны, включая не только крупные города, но и совсем небольшие населенные пункты. Сознание общественности постепенно меняется: детские площадки все больше превращаются в украшение и гордость российских дворов. Мода на уличные комплексы растет – в ближайшие годы экспертами прогнозируется дальнейший рост рынка. Наибольшие темпы роста пришлись на 2008-2011 гг., когда темпы прироста оценивались экспертами в 30% ежегодно. В настоящее время рынок детских игровых площадок существенно отличается от того, каким он являлся 7-10 лет назад. С каждым годом рынок становится более насыщенным. На сегодня производителей детских площадок можно разделить на следующие категории:

1. Отечественные компании, работающие на федеральном  уровне и в странах ТС. Имеют широкий ассортимент продукции, включая как уличные так и домашние комплексы, аттракционы, спортивные снаряды, батуты и многое другое оборудование для обустройства территорий (парковое оборудование, газонные ограждения, скейтпарки и прочее).

2. Дилеры зарубежных компаний-производителей, торгующие на территории РФ.

3. Локальные компании, ориентированные на сбыт в пределах региона или нескольких городов области.

При этом основной рынок сбыта формируют:

1) Жители многоэтажных домов, ТСЖ, ЖКХ;

2) Владельцы частных домов, коттеджей и участков под ИЖС.

3) Представители HoReCa;

4) Муниципалитеты. Проводят тендеры и аукционы на поставку малых архитектурных форм и детских игровых площадок. Требуемый срок гарантии, как правило, составляет 1 год. Наиболее популярными аукционными лотами являются … .

5) Строительные компании;

6) Частные парки;

7) Торговые центры.

8) Благотворительные организации и меценаты.

Непосредственно продажи детских площадок происходят двумя основными способами: клиенту предлагается выбрать подходящий комплекс или другую продукцию с помощью готовых типовых комплексов (по каталогу), либо совершить заказ индивидуального проекта, цена на который зависит от сложности конструкций и используемых материалов. Подобный метод будет применяться и в данном случае. Для увеличения объемов продаж планируется создание интернет-магазина. Совершить покупку можно будет, оформив заказ с официального сайта. Для этого потенциальному покупателю необходимо обратиться к каталогу продукции, выбрать интересующий товар  и занести контактные данные в специальную форму. После этого с покупателем свяжется менеджер по продажам и обговорит сроки и условия доставки. В зимний сезон для увеличения продаж возможно применение скидок на всю продукцию до 20-30%.

Маркетинговая стратегия проекта будет нацелена на развитие компании, поиск стабильных каналов поставки и постоянное увеличение доли рынка. Продвижение производимой продукции планируется вести по нескольким каналам. Среди них:

- реклама в печатных изданиях (газеты объявлений, детские журналы, журналы о строительстве и дизайне);

- раздаточная реклама (каталоги товаров, листовки, визитки);

- вывод сайта на топовые позиции в поисковых системах; на транспортном средстве)

- наружная реклама (щитовая реклама, рек)

- участие в федеральных и региональных выставках.

На сайте компании будут доступны: регулярно обновляемый каталог с указанием наличия/отсутствия товара на складе, стоимость товаров и услуг по доставке, монтажу и сборке, примеры выполненных работ с фотографиями и отзывами, сертификаты соответствия продукции требованиям нормативных документов ГОСТ и ТУ, а также государственным санитарно-эпидимеологическим нормам, контактные данные.

5.План производства

Предприятие будет расположено на окраине города, в промышленной зоне, в удалении от спальных районов: процесс производства не должен доставлять неудобств жильцам домов. Для предприятия потребуется площадь размером 700 м2, куда войдут производственные площади, конструкторское бюро, административные помещения и склад готовой продукции. Производственная база компании будет включать цех по деревообработке, фанерный цех, металлообрабатывающий цех, цех окраски и склад. Цикл производства будет зависеть от сложности конструкции и используемых материалов.

В основе деревообработки будет лежат новейшее деревообрабатывающее оборудование. Цикл обработки сосновой древесины будет включать распиловку и раскрой древесины, процедуры склеивания и столярной обработки.

Фанера будет обрабатываться на фрезерно-копировальном станке с ЧПУ, что позволит изготовлять детали с высокой точностью и качеством. Торцевые стороны деталей будут шлифоваться и закругляться.

В основе металлообработки буде лежать изготовление деталей из толстостенных стальных труб с плавным радиусом закругления. Все заготовки будут нарезаться на высокоточных ленточнопильных станках, проходить обработку на трубогибочном и профилегибочном оборудовании. Крутящиеся детали будут изготавливаться с помощью токарных и фрезерных станков. На этапе сборки все стыки будут проходить процедуры сварки и шлифовки.

Заключительный этап производства – этап покраски. Применяемые лакокрасочные материалы будут иметь устойчивость к влиянию внешних факторов (влажность, ультрафиолет) и иметь необходимые сертификаты. Процесс покраски будет организован в покрасочной и сушильных камерах при соблюдении всех технологий. После сушки продукция упаковывается для хранения на складе и транспортировки. Каждый комплект продукции будет иметь заводской паспорт, крепежи, пластиковые заглушки.

Всего на закупку оборудования для предприятия, включая покупку автомобиля «Газель», оснащение административной зоны и конструкторского бюро понадобится около 3 млн. руб. В Табл. 2 приведены примерные затраты на закупку оборудования.

Таблица 2. Затраты на оборудование

Затраты на оборудование

Для функционирования предприятия потребуются высококвалифицированные кадры по различным направлениям работы. На начальном этапе деятельности потребуется 18 сотрудников. С ростом производственных мощностей возможно расширение штата. Штатное расписание и фонд оплаты труда представлены в Табл. 3.

Таблица 3. Штатное расписание и фонд оплаты труда

Показатели эффективности проекта

Наибольший спрос на продукцию  ожидается с началом весны вплоть до наступления первых холодов (март-октябрь). Зимой производство нацелено на формирование стратегического запаса заготовок. Плановый годовой оборот в первый год продаж составит 10 млн. руб., во второй и последующие годы панируется нарастить производственные мощности до 30-40 млн. руб.

К постоянным расходам будут отнесены: арендная плата (из расчета 200 руб. за кв. м.), коммунальные услуги, фонд оплаты труда и социальные отчисления, телефония и интернет, амортизация. В переменные затраты (до 37-40% рыночной стоимости) войдут: расходные материалы  комплектующие, реклама, ГСМ, упаковка, прочие расходы.

6.Организационный план

Срок подготовительного периода проекта до начала производства составит 12 месяцев, до начала реализации продукции – 15 месяцев. Данные временные ресурсы потребуются для оснащения помещения, поиска и найма персонала, получение необходимых разрешительных документов и сертификатов, поиск и формирование каналов сбыта.

Организационная структура предприятия – линейная. Руководителю напрямую подчиняются нижестоящие сотрудники, заведующие производственной частью, маркетинговым отделом и бухгалтерией. В их подчинении, в свою очередь, находятся нижестоящие сотрудники. В дальнейшем при возрастании масштабов производства возможно углубление разделения труда, специализация подразделений и переход на функциональный тип системы управления.

7.Финансовый план

Инвестиции в проект составят 8 млн. руб. Из них 3,13 млн. руб. будет направлено в закупку и монтаж оборудования и ремонт производственно-складских помещений, 4,5 руб. будет вложено в оборотные средства и закупку сырья, 370 тыс. руб. – в нематериальные активы. Расчеты показателей по выручке проекта, постоянным и переменным издержкам, чистой прибыли приведены в Приложении 1.

8.Оценка эффективности проекта

При выполнении плана продаж предприятие выйдет на окупаемость уже на 2 год работы. Показатели эффективности проекта даны в Табл. 4 бизнес-плана.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта

Показатели эффективности проекта

9.Риски и гарантии

Проект находится в среднем диапазоне риска. Основным риском данного вида деятельности является нестабильность спроса, которая может быть связана с ухудшением в экономики страны, падением уровня доходов населения. Важным фактором здесь является наличие прочных партнерских связей и постоянная работа над расширением рынка сбыта, продвижением продукции.

Таблица 5. Оценка рисков проекта и мероприятия по предотвращению их наступления или их последствий

Оценка рисков проекта и мероприятия по предотвращению их наступления или их последствий

10.Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Основные финансовые показатели проекта в пятилетней перспективе

Ходзинский Владимир
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса



Получить предложения по открытию бизнеса, в этой сфере

Внимание! Все поля обязательны для заполнения!



Другие статьи на тему «аттракционы»

Социальные комментарии Cackle
Бесплатно задать вопрос эксперту портала openbusiness.ru