Готовые руководства по открытию любого вида бизнеса

Бизнес-план предприятия по производству пеплоблоков

(ОКВЭД 2) 23.99 Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки
Инвестиции от 1 500 000 руб.

Все материалы по тегу: строительные материалы
Бизнес-план предприятия по производству пеплоблоков

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Цель проекта – организация производственного предприятия (продукция – пеплоблоки) в г. Нальчик, респ. Кабардино-Балкария. Пеплоблок – строительный материал регионального значения, производимый из вулканического пепла. Преимущество материала – низкая теплопроводность, низкая цена, высокая прочность по сравнению с пено- и газоблоками.

Производство пеплоблоков целесообразно организовывать в непосредственной близости от месторождения сырья. На сегодняшний день разведаны месторождения на Камчатском полуострове, в Закавказье и на Северном Кавказе. Организация производства в г. Нальчик оправдана по ряду причин:

  • расстояние до месторождения пепла – не более 150 км

  • высокий уровень спроса на пеплоблоки по причине низкой платежеспособности населения

  • пеплоблок позволяет сократить расходы на отопление жилья, что важно для жителей региона

  • значительное количество жилых домов в регионе на сегодняшний день находятся в аварийном состоянии или близком к нему, что предполагает необходимость капитального ремонта или нового строительства

Инвестированные средства расходуются на приобретение производственного оборудования, на формирование фонда оборотных средств, организацию сбыта и т.д. Инициатором проекта является ООО «КБР-Стройресурс», торговая компания (строительные материалы). Проект предполагает диверсификацию и расширение действующего бизнеса. Рынок сбыта – Кабардино-Балкарская республика. Канал сбыта – собственная розничная сеть.

Основные показатели проекта приведены в Табл. 1.

Таблица 1. Основные показатели проекта

Показатель

Значение

1

Инвестиционные затраты, руб.

1 505 000

2

Выручка 1 года, руб.

39 066 300

3

Чистая прибыль 1 года, руб.

12 160 323

4

Выручка последующих лет, руб.

45 887 400

5

Чистая прибыль последующих лет, руб.

14 883 037

6

Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.

2 944 299

7

Срок окупаемости (PP), мес.

5

8

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.

5

9

Внутренняя норма рентабельности (IRR), %

41,65

10

Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), %

80,86

11

Индекс доходности (PI)

1,96

2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И ОТРАСЛИ

Сложное экономическое состояние в России оказывает прямое влияние на все рынки и отрасли народного хозяйства. В том числе это касается и рынка строительных материалов. Поскольку его объем напрямую зависит от объемов строительных и ремонтных работ, целесообразно рассмотреть также и рынок недвижимости.

Динамика ввода жилья в эксплуатацию отражала практически непрерывный рост объемов строительства с 2000 года (Рис. 1). В 2015 году произошел первый спад после 2010 года. Падение составило 0,5% по сравнению с предыдущим годом. Такое незначительное падение эксперты связывают в первую очередь с эффектом отложенного спроса, когда сдаются в эксплуатацию здания, строительство которых было начато 2 и более лет назад. Таким образом, в последующие годы следует ожидать более существенного снижения показателей.

Рисунок 1. Динамика ввода жилья в эксплуатацию в 1991 – 2015 гг., млн. кв. м


Основными факторами влияния являются: остановка строительства ряда объектов, перенос сдачи в эксплуатацию, остановка рынка ипотечного кредитования (по причине повышения ключевой ставки), рост себестоимости строительства, падение спроса на жилье (по причине снижения платежеспособности населения).

Раздел не найден

Значительное влияние оказал рост цен на строительные материалы, в первую очередь, импортные. В целом, в 2015 году рост цен составил в среднем 10,4%. Использование импортных строительных материалов в бизнес- и премиум-сегментах может достигать 30% от общего объема, в эконом-сегменте на них приходится менее 10%. Таким образом, инвестирование в локальное производство экономичных строительных материалов представляется наиболее целесообразным.

Снижения курса рубля по отношению к иностранным валютам оказывает положительное влияние на конкурентоспособность отечественной продукции. Тем не менее, на фоне этого благоприятного фактора объемы производства строительных материалов сократились:

  • выпуск кирпича в 2015 году сократился на 8%

  • выпуск цемента в том же периоде – на 9,9%

  • выпуск стеновых блоков из бетона – на 39,2%

  • выпуск керамических стеновых блоков – на 9%.

Таким образом, следует предположить, что в ближайшие годы при сохранении такой тенденции следует ожидать дефицита строительных материалов. Как следствие, организация их производства, особенно в эконом-сегменте, является целесообразным.

Непосредственно в КБР в ноябре 2016 года правительством республики была принята программа развития до 2030 года. Согласно этой программе, производство строительных материалов, наряду с агропромышленным комплексом, туризмом и наукоемкими производствами, является одним из приоритетных направлений развития.

Республика обладает значительным потенциалом для развития отрасли производства строительных материалов. На ее территории располагаются большие запасы полезных ископаемых и минеральных ресурсов: железной руды, полевого шпата, гипса, песка, строительного известняка, вулканического пепла и др. В изготовлении традиционных строительных материалов, таких как кирпич и сборные железобетонные конструкции лидируют крупные предприятия и комбинаты. В сегменте же производства пеплоблоков заняты, в основном, субъекты малого бизнеса.

В связи с особенностями резко-континентального климата республики (и всего СКФО в целом) одним из наиболее важных требований при строительстве является повышенная теплоизоляция здания. В связи с этим на федеральном уровне были введены изменения в СНИП II-3-79 «Строительная теплотехника», предусматривающее повышение показателей теплоизоляции ограждающих конструкций в 3,5 раза. При использовании традиционных материалов, их расход повышается более, чем в два раза, чтобы достичь требуемых значений теплоизоляции. Это, в свою очередь, ведет к существенному удорожанию строительства. Высокие теплоизоляционные характеристики пеплоблоков эффективно решают эту проблему.

Кабардино-Балкария – республика в составе Российской Федерации, входящая в состав Северо-Кавказского федерального округа. Общая площадь – 12,5 млн. км2, население – 862 254 чел. Территория республики разделена на три основных зоны (равнинная, предгорная и горная), каждая из которых имеет собственный тип климата. В равнинной и предгорной зоне преобладает влажный континентальный климат, в горах – субарктический и альпийский. Столица республики, г. Нальчик, расположена в центральной ее части, что делает его максимально доступным с точки зрения логистики.

Проект предполагает расширение и диверсификацию деятельности существующего предприятия – ООО «КБР-Стройресурс». Основное направление деятельности – реализация строительных материалов: щебень, песок, пиломатериалы. Имеется собственная торговая база площадью 150 м2. Оборот компании в 2015 году составил 67 млн. руб. Предполагается приобретение оборудование по производству пеплоблоков и их реализация в розницу через собственные торговые мощности.

Таблица 2. Инвестиционные затраты по проекту

 

НАИМЕНОВАНИЕ

СУММА, руб.

Недвижимость

1

Оборудование производственного помещения

50 000

Оборудование

2

Комплект оборудования

470 000

Нематериальные активы

3

Веб-сайт

45 000

Оборотные средства

4

Оборотные средства

640 000

5

Закупка сырья

300 000

Итого:

1 505 000 ₽

Собственные средства:

850 000,00 ₽

Требуемые заемные средства:

655 000 ₽

Ставка:

18,00%

Срок, мес.:

36

  3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Основная продукция проекта – пеноблоки для строительства жилых зданий. Пеплоблок – строительный материал, производимый из натурально материала – вулканического пепла. Вулканический пепел – рыхлая тонкообломочная порода с размерами частиц менее 5 мм, состоящих из вулканического стекла и кристаллов различных горных пород, преимущественно мелких зерен вулканического шлака и пемзы. Вулканический пепел также применяют в качестве мелкого заполнителя в керамзитобетоне, в плотных и поризованных пеплобетонах, в штукатурных растворах.

По сравнению с традиционными материалами пеплоблоки обладают рядом преимуществ (Табл. 3). В частности, они 4,24 раза теплее кирпича, в 2-3 раза прочнее пено- и газоблоков, дешевле в 2-2,5 раза прочих строительных материалов.

Таблица 3. Сравнение технико-экономических характеристик различных строительных материалов

Материал

Тепло-проводность, Вт/м.с

Морозо-устойчивость, циклов

Прочность

Средняя стоимость 1 м3, руб.

Кирпич

0,5

15 - 50

100 – 200

5500

Пеноблок

0,14 – 0,22

15 – 35

15 – 25

4500

Газоблок

0,1 – 0,14

15 – 35

25 – 45

4500

Пеплоблок

0,115

25

30 – 75

2000

Железобетон

1,69

-

-

Пеплоблоки имеют оптимальное сочетание прочности и плотности по сравнению с другими материалами, отличаются высокой несущей способностью. В случае использования конструктивной схемы здания с несущими стенами, использовать пеплоблоки можно в зданиях до трех этажей; при строительстве каркасных зданий – без ограничения этажности. Материал не горюч, пожаробезопасен, экологически чист, не подвержен гниению, морозостоек.

Ассортиментная линейка с характеристиками приведена в Табл. 4.

Таблица 4. Ассортиментная линейка

Наименование

Описание

Цена за 1м3, руб.

1

Пеплоблок стеновой

Блоки для устройства стеновых конструкций согласно ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые» (из легкого бетона, заполнитель – вулканический пепел)

-

2

Блок пустотелый

Камень стеновой со сквозными или несквозными вертикальными пустотами (пустотность более 13%)

1800

3

Блок полнотелый

Камень стеновой без пустот или с технологическими пустотами для удобного захвата изделия

1995

4

Блок рядовой

Камень стеновой, предназначенный для кладки стен зданий и сооружений, как правило с внешней отделкой

2128

5

Блок лицевой

Камень стеновой, предназначенный для кладки и одновременной облицовки стен и имеющий одну или две лицевые грани

2340

Таблица 5. Затраты на производство

ТОВАР/УСЛУГА

ЗАТРАТЫ НА ЕД., руб.

ТОРГОВАЯ НАЦЕНКА, %

СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, руб.

1

Блок пустотелый

1 000

80%

1 800

2

Блок полнотелый

1 050

90%

1 995

3

Блок рядовой

1 120

90%

2 128

4

Блок лицевой

1 200

95%

2 340

Затраты на производство (переменные затраты) включают затраты на приобретение и транспортировку сырья, а также расходы на электроэнергию, затраченную в процессе производства, и обслуживание оборудования.

Готовая продукция упаковывается на деревянные паллеты и оборачивается плотной пленкой по избежание попадания мусора, влаги, повреждения блоков и для их дополнительной фиксации.

4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ

Поскольку предприятие является действующим, имеется наработанная клиентская база, специальных мероприятий по продвижению нового товара не требуется. В инвестиционные затраты заложены расходы на разработку собственного веб-сайта в дополнение к основному сайту «КБР-Стройресурс», на котором приведено подробное описание материала, его преимущества по сравнению с другими материалами.

Канал сбыта – собственная торговая база. Целевая аудитория – руководители строительных бригад (прорабы), индивидуальные застройщики.

На сегодняшний день, в регионе производством пеплоблоков занимаются три предприятия, два из которых имеют низкое качество продукции и неудобное расположение с точки зрения логистики. Цены основного конкурента на 10-15% выше предусмотренных проектом. Для постоянных клиентов компании предусмотрены скидки в зависимости от закупаемого объема.

Спрос подвержен влиянию фактора сезонности и полностью совпадает со строительным сезоном: пики приходятся на теплое время года (весна, начало осени), зимой спрос минимальный. Для компенсации провалов денежного потока в низкий сезон, заключаются форвардные контракты, согласно которым покупатель приобретает товар по текущей цене (которая фиксируется в договоре), а получает товар в необходимые сроки (например, в начале строительного сезона). таким образом, предприятие получает необходимые оборотные средства, а покупатель фиксирует цену, страхуя себя от будущего повышения цен.

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Производственное помещение находится в промышленной зоне г. Нальчик, в непосредственной близости от торговой базы «КБР-Стройресурс», что в значительной степени облегчает логистику. Площадь помещения – 60 м2. Помещение имеет все подключенные коммуникации, требует укрепления пола, небольшого ремонта кровли и устройства дополнительной электроразводки.

Оборудование приобретается частично новое, частично бывшее в употреблении. Производственная линия и технологический процесс просты. Технологический процесс включает следующие последовательные операции:

  1. Добыча вулканического пепла в карьерах (не относится к проекту)

  2. Доставка пепла на склад производства (осуществляется поставщиком)

  3. Погрузка пепла в первый бункер, просеивание и дробление пепла

  4. Загрузка второго бункера, дозировка и перемещение цементного раствора в мешалку

  5. Затворение смеси при подаче воды

  6. Подача смеси в пресс-форму

  7. Вибропрессование смеси в пресс-форме

  8. Перенос сырца в парильную камеру

  9. Пропарка пеноблока до достижения необходимой марочной прочности

  10. Перемещение готовой продукции на склад (на территории торговой базы)

  11. Доставка клиенту (самовывоз)

План производства соответствует прогнозному плану продаж. Перед началом серийного производства закупается сырье для освоения технологии, производства опытных образцов и формирования первой очереди складского запаса. Подробный план производства приведен в Прил. 1.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Процесс реализации проекта можно разделить на три основные фазы: подготовительную, опытное производство и серийное производство. Подготовительная фаза включает закупку оборудования, подготовку производственного помещения, заключение договор с поставщиками, подбор персонала; длительность – 3 недели. На стадии опытного производства приобретается первая партия сырья, проводится монтаж и настройка оборудования, выпуск опытных образцов; предполагаемая длительность – 2 недели. На стадии серийного производства осуществляется непосредственно операционная деятельность проекта.

Поскольку проект основан на базе действующего прибыльного предприятия, вопрос с обеспеченностью руководящими кадрами можно считать частично решенным. Все руководящие функции выполняет инициатор проекта, обладающий для этого всеми необходимыми знаниями и навыками в сфере предпринимательства, бухгалтерской отчетности, гражданского права и т.д.

В качестве организационно-правовой формы выбрано ИП. Форма налогообложения – УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», ставка 15%.

Наиболее серьезные требования при найме предъявляются к технологу производства, поскольку от его компетентности зависит качество выпускаемой продукции. По этой причине рассматриваются только кандидаты с опытом работы в аналогичной должности на производстве строительных материалов не менее 3 лет.

Таблица 6. Штатное расписание и фонд оплаты труда

Должность

Оклад, руб.

Кол-во, чел.

ФОТ, руб.

Административный

1

Бухгалтер

25 000

1

25 000

Производственный

2

Технолог

27 000

1

27 000

3

Оператор производственной линии

25 000

1

25 000

4

Подсобный рабочий

20 000

2

40 000

Торговый

5

Специалист по продажам

25 000

1

25 000

Вспомогательный

6

Кладовщик

23 500

1

23 500

7

Грузчик

20 000

1

20 000

Итого:

185 500,00 ₽

Социальные отчисления:

55 650,00 ₽

Итого с отчислениями:

241 150,00 ₽

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовый план рассчитан на пятилетний срок. Несмотря на то, что теоретически проект не ограничен во времени, принимать решение о его продолжении или остановке следует на основании текущего анализа рыночной ситуации и экономической конъюнктуры. Для более детального анализа используются просто и дисконтированный денежный потоки.

Финансовый план учитывает все доходы и расходы проекта. Объем инвестиционных затрат составляет 1 505 000 рублей. Основные статьи расходов – приобретение оборудование, формирование фонда оборотных средств для компенсации убытков до выхода предприятия на окупаемость, а также на закупку первой партии сырья (Табл. 2). Собственные средства инициатора проекта – 850 000 рублей. Дефицит средств планируется покрыть с помощью привлечения банковского кредита на срок 36 месяцев под 18% годовых. Погашение кредита осуществляется аннуитетными платежами, кредитные каникулы – три месяца.

Переменные затраты учитывают стоимость сырья, его транспортировки и производственные расходы (Табл. 5). Постоянные затраты приведены в Табл. 7. Кроме прочих видов затрат, они включают в себя амортизационные отчисления, размер которых рассчитан линейным методом при сроке полезного использования основных средств в пять лет.

Подробный финансовый план приведен в Прил. 2.

Таблица 7. Постоянные затраты

НАИМЕНОВАНИЕ

СУММА В МЕС., руб.

1

Аренда производственного помещения

21 000

2

Реклама

10 000

3

Коммунальные платежи

7 000

4

Телефония и интернет

2 000

5

Амортизация

8 580

6

Коммерческие расходы

7 000

7

Управленческие расходы

5 000

Итого:

60 580 ₽

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Оценка эффективности проекта проводится на основе анализа финансового плана, простых и интегральных показателей. Основные данные приведены в Табл. 1.

Для учета изменения стоимости денег во времени используется метод дисконтирования. Ставка дисконтирования – 20%. При этом, простой и дисконтированный срок окупаемости проекта – 5 месяцев. Чистая дисконтированная стоимость (NPV) – 2,9 млн. руб. Внутренняя норма прибыли (IRR) – 80,86%, а индекс доходности (PI) – 1,96. Все это свидетельствует о высокой эффективности и инвестиционной привлекательности проекта.

9. ГАРАНТИИ И РИСКИ

ООО «КБР-Стройресурс» выступает поручителем при получении банковского кредита создаваемой организацией, гарантируя своими активами возврат заемных денежных средств.

При реализации проекта необходимо учитывать все возможные риски. Под рисками понимаются как внутренние, так и внешние факторы влияния. К первым можно отнести недостижение установленных планов продаж по таким причинам как:

  • некачественная работа специалистов по продажам

  • низкое качество продукции

  • простои производства по причине неполадок на производственной линии.

Некачественная работа специалистов по продажам вполне компенсируется личными связями инициатора проекта на строительном рынке и известностью торговой базы «КБР-Стройресурс». Качество продукции подлежит постоянному мониторингу со стороны технолога и инициатора проекта; в случае ненадлежащего уровня качества принимаются меры по его повышению – изменение технологии, выбор новых поставщиков. Оборудование также постоянно проходит проверки, проводится текущее обслуживание и ремонт.

К внешним факторам можно отнести:

  • падение спроса по причине роста цен на продукцию на фоне падения платежеспособности или на фоне роста цен реализации при повышении цен на сырье

  • усиление конкуренции при появлении на рынке новых игроков.

Необходим постоянный мониторинг рынка и уровня спроса. Длительное падение спроса отчасти может быть компенсировано за счет высокой рентабельности проекта, однако необходимо вовремя принять решение о выхода с рынка, если падение окажется слишком длительным.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

План производства и Финансовый план

Денис Мирошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

25.01.2017 14:20:09
Магазин электроинструмента по франшизе «220 Вольт»
Инвестиции от 1 600 000
Срок окупаемости от 12 мес.

Магазин электроинструмента по франшизе «220 Вольт»

Готовый бизнес на продаже электроинструмента под брендом федеральной сети "220 Вольт". Модель, опробованная в течение 16 лет, опыт открытия более 200 магазинов, поддержка выездной группы, низкие закуп...

Магазин электроинструмента по франшизе «Энкор»
Инвестиции от 2 000 000
Срок окупаемости от 12 мес.

Магазин электроинструмента по франшизе «Энкор»

Франшиза одного из лидеров рынка электроинструмента, оборудования и инженерной сантехники для строительства и ремонта. Минимальные закупочные цены, оснащение под ключ, полное сопровождение.

Производство изделий из металла по франшизе "Металл-мастер"
Инвестиции от 200 000
Срок окупаемости от 2 мес.

Производство изделий из металла по франшизе "Металл-мастер"

Внесезонный бизнес на производстве бытовок, заборов, ворот, решеток, беседок, мангалов и мебели. Обучение технологии с нуля даже без опыта строительства, запуск за 2 недели, штат от 1 человека.

Производство светящихся отделочных материалов и тротуарной плитки по франшизе "Оскар"
Инвестиции от 60 000
Срок окупаемости от 2 мес.

Производство светящихся отделочных материалов и тротуарной плитки по франшизе "Оскар"

Новые виды отделочных материалов, которые можно производить даже в домашних условиях.  Мы предлагаем производить:  светящуюся брусчатку, плитку для дома, фасадный камень.

Выберите подходящий для вас бизнес: